2月2日基金净值:中银证券安进债券A最新净值10763,涨003%
2024-06-08 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月2日,中银证券安进债券A最新单位净值为1.0763元,累计净值为1.2599元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%,近3个月上涨1.11%,近6个月上涨1.49%,近1年上涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银证券安进债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.37%,现金占净值比2.66%。该基金的基金经理为王玉玺、余亮,基金经理王玉玺于2017年1月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报27.31%。基金经理余亮于2019年11月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.83%。
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